AIDE /CONSEILS DE PREPARATION

cecfollette67 écrit: Ben outre les encaissements et décaissements tu as également les lettres de change, les dailly, affacturage, les opérations en devises avec les écarts de conversion et le rapprochement bancaires.

Sûrement que les actions, obligations en font partie.

Sinon moi j'ai toujours du mal à comprendre la différence entre le tableau de flux de trésorerie et le tableau de flux de fonds...

définition de flux de trésorerie sur WIkipedia "En finance d'entreprise, les flux de trésorerie permettent de construire directement les tableaux de trésorerie (comme ceux préconisés par l'ordre des experts comptables), contrairement à la capacité d'autofinancement ou le besoin en fonds de roulement (BFR) qui sont constitués à partir de flux ne tenant pas compte des décalages de trésorerie (mais plus simples à calculer)."
Donc la CAF est un flux de fond par exemple.

Les flux de trésorerie, c’es pas là VAN à calculer ?

VAN (Valeur actuelle nette)
CAF (Capacité d’Auto-Financement)
TRI (Taux de Rentabilité Interne)
Point mort ou délai de récupération du capital investi.

Je crois que c’est ça

Van c'est plus la gestion de trésorerie, c'est pas au programme.
Car dans aucun bouquin il ne parle de ces flux de fonds. C'est chiant de pas avoir de détails.

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