Comptabilité Privée

Je bloque également sur le sujet 2016.
1) On demande de faire un état de rapprochement et on me donne 3 informations que je dois prendre en compte pour faire cet état. Cependant la première (celle surligné en jaune), me perturbe car le chèque 5528 n'est mentionné nul part. Est ce qu'on me donne cette info pour voir si cela va nous induire en erreur ? Je pars du principe que si elle est comptabilisé sur le mois de septembre, et qu'elle n'apparait pas dans les extraits des comptes de la période donnée alors cette information n'est pas utile.
2) Sur l'image des extraits des comptes, le compte en banque est soldé au 7 novembre alors que le compte 512 est soldé au 31 octobre. Quelle est la date que je dois prendre en compte ? Est ce que c'est possible de faire un état de rapprochement avec deux dates différentes ?
 

Personne pour m'aider ?

je vais tenter même si ce n'est pas ma spécialité

1- je ne pense pas qu'on donne des infos pour tromper les candidats, pour moi le chèque 5528 n'a pas encore été mis en paiement
2- je partirais sur le 07 novembre, il n'y a pas eu de mouvements sur le compte 512 mais la banque si

Le chèque 5528 a été émis mais pas encore encaissé. S'il a été fait en septembre, il est sur l'état de rapprochement de septembre. Il y reste jusqu'à encaissement en banque.

Un rapprochement bancaire se fait à la fin de chaque mois. (du 1er au dernier jour du mois quel que soit la date de fin du relevé bancaire)

J'espère être claire dans mon explication